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Planung der Profitabilität mit domonda – So einfach geht’s!

Für die meisten Unternehmen ist das Ende des laufenden Geschäftsjahres die Zeit, in der über die Geschäftsentwicklung der kommenden Jahres nachgedacht wird. Die Planung der Profitabilität nimmt dabei eine zentrale Funktion ein. Für uns bei Adam ist dies ebenfalls eine der wichtigsten Aufgaben, die wir gemeinsam mit unseren Kunden angehen.

Die Planung kann auf verschiedenste Arten und Weisen durchgeführt werden und je besser die Ausgangsbasis der Zahlen vorbereitet ist, desto erfolgreicher kann man die eigene Planung durchführen. Eine sehr gute Quelle für diese Ausgangsbasis sind Daten, die z.B. in Tools zur vorbereitenden Buchhaltung verfügbar sind. Im folgenden Blogbeitrag zeigen wir euch deshalb ein paar Tipps und Tricks, wie ihr die Profitabilitätsplanung auf Basis der Daten von domonda aufsetzen könnt.

Was ist die Profitabilitätsplanung?

Mit der Profitabilitätsplanung wird der erwartete Gewinn oder Verlust der zukünftigen Perioden ermittelt. Ausgangspunkt sind dabei die zu erwarteten Erträge (Umsätze und sonstige Erträge) und Aufwendungen (z.B.: Materialkosten, Personalkosten etc.) der Planungsperioden. Die Profitabilitätsplanung ist somit der zentrale Baustein für die Prognostizierung des zukünftigen Unternehmenserfolgs.

Eine wesentliche Grundlage für die Erstellung einer Profitabilitätsplanung sind die Vergangenheitswerte. Natürlich sollte die Vergangenheit, gerade in dynamischen Geschäftsfeldern, nicht „blind“ fortgeschrieben werden. Es braucht aber immer einen Aufsatzpunkt, von dem aus man in die Zukunft schauen kann. Domonda bietet hier eine ideale Grundlage zur Strukturierung dieser Daten.

1. Welche Grundlage für die Planung bekomme ich aus domonda?

domonda bietet – neben vielen anderen Features – die Möglichkeit, alle Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen digital zu erfassen und zu kategorisieren. Damit erhält man einen guten Überblick über die Umsatz- und Kostenstruktur des eigenen Unternehmens und gleichzeitig den idealen Aufsatzpunkt für die weitere Planung.

Planung des Umsatzes auf Basis der Ausgangs­rechnungen

In domonda habt ihr im Idealfall bereits alle Ausgangsrechnungen und damit Umsatzbringer eures Unternehmens verfügbar.

Damit ihr eure Umsätze nach euren Produkten und Dienstleistungen analysieren und schließlich auch planen könnt, empfiehlt es sich alle Ausgangsrechnungen in domonda mit einem Tag für die zugehörigen Produkten/Dienstleistungen zu versehen. Wie genau ihr Tags anlegen und Rechnungen nach Tags filtern könnt, erfahrt ihr in der domonda Academy.

Sofern ihr die Buchhaltungsfunktion von domonda nutzt, könnt ihr den Ausgangsrechnungen natürlich auch ein Sachkonto aus euren Buchhaltungskonten zuordnen. Wie genau dies in domonda funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. 

Damit habt ihr eine ordentliche Grundlage für die Umsatzplanung. Es sollte immer nur ein Tag zur Kategorisierung nach Produkten oder Dienstleistungen pro Rechnung vergeben werden. Solltet ihr sehr viele verschiedene Produkte haben, bietet sich eine gröbere Strukturierung nach Produktkategorien an.

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Planung der Kosten auf Basis der Eingangs­rechnungen

Wenn ihr in domonda alle Eingangsrechnungen gesammelt habt, ist schon einmal ein wesentlicher Teil der Kosten abgebildet. In domonda könnt ihr allen Belegen wie bei den Ausgangsrechnungen einen freien Tag zuordnen.

Idealerweise tagt ihr die Belege nach ihren Kostenarten (z.B.: Software-Lizenzen, Beratung, Werbung etc.). Das ist auch die Grundlage für die Profitabilitätsplanung. Wie bei den Ausgangsrechnungen gilt: es sollte immer nur ein Tag zur Kategorisierung der Eingangsrechnungen vergeben werden.

So weit, so unkompliziert. Nun beinhaltet die Profitabilitätsplanung, wie oben schon erläutert, die operativen Erträge und Aufwendungen. Es kann jedoch auch Rechnungen geben, die zwar zu Auszahlungen führen, aber keine direkten Aufwendungen für die Profitabilitätsermittlung sind. Einige Beispiele dazu sind:

Durch die Tags in domonda könnt ihr jene Rechnungen eingrenzen, die für die Profitabilitätsermittlung relevant sind.

Was fehlt noch?

Während in domonda grundsätzlich alle Ausgangs- und Eingangsrechnungen vorhanden sein sollten, gibt es aber auch weitere Erträge und Aufwendungen, die ggf. nicht in domonda vorhanden sind, da keine Rechnung dafür verfügbar ist. Dazu zählen vor allem:

All diese Positionen können zwar theoretisch auch als „Rechnungen“ in domonda eingespielt werden, das führt jedoch ggf. zu hohem Aufwand. Daher kann es sinnvoll sein, diese für die Planung manuell zu ergänzen. Eine sehr gute Grundlage dafür kann die Summen-/Saldenliste von der Steuerberatung sein.

2. Von domonda zur Profitabilitäts­planung

Da nun die Planungsgrundlage steht, geht es ans Eingemachte: die Planung der Profitabilität für das nächste Jahr. Einen detaillierten Leitfaden für die Erstellung einer fundierten Profitabilitätsplanung findet ihr hier.

Um die domonda-Daten ideal für die Planung zu nutzen, könnt ihr diese exportieren und in einem Excel-Sheet aufbereiten. Wie genau der Export funktioniert ist ebenfalls in der domonda Academy beschrieben. Für die Aufbereitung in einem Excel-Sheet könnt ihr euch zusätzlich auch unser Planungstemplate anschauen. 

Deine persönliche Vorlage zur Durchführung einer Planung hilft dir bei der Strukturierung einer Zahlen und gibt dir eine Orientierung, was relevant für dein Budget ist.

Automatisierung hilft auch bei der Planung

Eine automatisierte Alternative zum Export und zur Aufbereitung der Daten bietet die direkte Schnittstelle von domonda zu Adam. Über diese bekommt ihr die domonda Daten automatisiert in einer Profitabilitätsstruktur aufbereitet, könnt weitere Erträge oder Kosten ergänzen und darauf basierend die Planung aufsetzen. Das spart euch manuelle Kleinarbeit und gibt euch mehr Zeit für die eigentliche Planung. Sprecht uns gerne an, wenn wir euch bei Einrichtung der Schnittstelle zwischen domonda und Adam helfen können oder probiert es am besten gleich selbst aus mit einem kostenfreien Test-Account.

Wir sind neugierig auf eure Erfahrungen!

Wie gut hat euch diese Erläuterung weitergeholfen? Erzählt es uns in einer E-Mail an hello@meetadam.io

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