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Alle Vorlagen und Templates, die ein Finance Champion braucht.
Gewinn und Verlustrechnung
Mit unserer kostenlosen Vorlage kannst du deine Gewinn und Verlustrechnung in Excel berechnen
- Wie hoch sind die Gesamteinnahmen und -ausgaben?
- Was ist der Nettogewinn oder -verlust?
- Wie haben sich die Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Perioden entwickelt?
Gewinn Assessment für Agenturen
Mit unserem Gewinn Assessment erhältst du eine kostenfreie Bewertung deiner Umsätze und Kosten inkl. Benchmark und Tipps zur Optimierung.
- wie dein aktuelles Ergebnis im Vergleich zu Top Performer Agenturen steht
- ob deine Agentur genügen Marge auf die Projekte erzielt und welche Fixkosten zu hoch sind
- mit welchen Maßnahmen du mehr Gewinn erreichst
Profitabilitätsplanung
Dieses Template hilft dir bei der Erstellung der Planung der Profitabilität für dein Unternehmen.
- Welchen Gewinn kann ich erreichen und welche Risiken muss ich aus dem Weg räumen?
- Wieviel Umsatzwachstum kann ich mit meinen bestehenden Ressourcen „leisten“?
- Ab wann kann ich Investitionen in Personal, Technologie oder Geräte tätigen?
Liquiditätsplanung
Dieses Template hilft dir, deinen zukünftigen Liquiditätsbedarf auf Basis der Ein- und Auszahlungen zu planen.
- Habe ich genug Cash zur Bezahlung meiner Mitarbeiter, Lieferanten und Kredite?
- Wie hoch ist meine Cash Burn Rate?
- Ab wann kann ich Investitionen in Personal, Technologie oder Geräte tätigen?
Planung Bilanz
Dieses Template zur Erstellung einer Bilanzplanung hilft schnell die wesentlichen Treiber der Bilanz zu planen.
- Habe ich genug Cash zur Bezahlung meiner Mitarbeiter, Lieferanten und Kredite?
- Ab wann kann ich Investitionen in Personal, Technologie oder Geräte tätigen?
- Wie hoch sind meine Verschuldung und meine Eigenkapitalquote?
Checkliste für die Planung
In dieser Vorlage findest du eine Anleitung und Checkliste hilft für die wichtigsten Aufgaben deines Planungsprozesses.
- Ist der Planungsprozess gut vorbereitet?
- Habe ich an alle relevanten Planungspositionen für mein Unternehmen gedacht?
- Sind die Qualitätskriterien für die Planung erfüllt?
Zielekarte
Die Zielekarte ist ein Excel-Template, das dir bei der Definition deiner strategischen Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen hilft.
- Verfasse deine Ziele SMART: Setze klare und messbare Kriterien.
- Finde die ideale Balance zwischen den Zielen: Berücksichtige verschiedene Aspekte.
- Verfolge deine Ziele fokussiert: Nutze Kennzahlen und Maßnahmen zur Überwachung.
Umsatzprognose Vorlage
Die Umsatzprognose Checkliste ist ein Excel-Template, das dir bei der Umsatzprognose für deine Geschäftsmodelle hilft.
- Welchen Umsatz werde ich mit welchem Geschäftsmodell machen?
- Welche Aspekte muss ich in einer fundierten Umsatzprognose berücksichtigen?
- Welche Szenarien sollte ich durchspielen?
BWA
Dieses Template hilft dir bei der Erstellung deiner Gewinn- und Verlustrechnung für dein Profitabilitätreporting.
- Erfasse deine BWA Positionen entsprechend der Standardstruktur "BWA01"
- Lass dir die wesentlichen Ergebnisgrößen automatisiert berechnen, um dein Ergebnis ermitteln zu können
- Aktualisiere deine BWA regelmäßig mit den aktuellen Daten aus deinem Buchhaltungssystem, um immer aktuell zu sien
Deckungsbeitrag
Dieses Template hilft dir, die Profitabilität deiner Produkte anhand von Deckungs-beiträgen zu bestimmen.
- Definiere deine Produkte und Kostenstellen, um die Profitabilität deiner Geschäftsmodelle zu ermitteln.
- Erfasse deine Umsätze und direkten Kosten, um deine Deckungsbeiträge automatisiert zu ermitteln.
- Definiere deine gewünschte Struktur der Deckungsbeitragsrechnung, um deine Wertschöpfung abzubilden.
MRR
Dieses Template hilft dir, deine wiederkehrenden Umsätze (Monthly Recurring Revenues) zu messen und planen.
- Erfasse für jeden Monat deine MRR Werte inklusive New MRR, Expansions, Reductions und Churn
- Erfasse die Entwicklung der Kunden
- Lass dir die wichtigsten MRR Kennzahlen, wie Net New MRR und Net New Customers automatisiert berechnen
KPI Steckbrief
Dieses Template hilft dir, alle relevanten Informationen zu deinen Kennzahlen (KPIs) zu erfassen.
- Was sind die KPIs unseres Unternehmens?
- Welche Ziele haben wir für die KPIs festgelegt?
- Wer ist für die Erreichung der KPI Zele verantwortlich?
Reporting Kalender
Mit dieser Vorlage kannst du dein Reporting einfach und effizient organisieren und Aufgaben festlegen.
- Erfasse alle laufenden Berichte in deinem Unternehmen
- Definiere für jeden Bericht die Berichtsinhalte, Berichts-Tool und Datenquellen
- Lege Verantwortlichkeiten für die Datenlieferung, Berichterstellung und Kommentierung fest
OPOS Liste
Diese Vorlage hilft dir dabei deine offenen Posten effizient und übersichtlich jederzeit im Blick zu behalten.
- Erfasse alle offenen Kundenrechnungen, um einen Überblick deiner Forderungen zu haben
- Erfasse alle offenen Lieferantenrechnungen, um stets einen Überblick deiner Verbindlichkeiten zu haben
- Lege für alle offenen Rechnungen Zahlungszeitpunkte fest, um deine Liquidität planen zu können
Target Costing
Dieses Template hilft dir deine Target Costs ausgehend vom Zielpreis und Zielmarge zu berechnen und auf Komponenten aufzuteilen.
- Erfasse deinen Zielpreis und deine Zielmarge für jedes deiner Produkte oder Services und kommentiere diese
- Lass dir die erlaubten Kosten automatisiert berechnen, um besser analysieren zu können
- Kategorisiere deine erlaubten Kosten nach frei wählbaren Kostengruppen, um deine Produktzusammensetzung abzubilden
Marge Berechnung
Dieses Template hilft dir, deine Marge zu berechnen, zu planen und zu optimieren. Die Marge ist die wichtigste Kennzahl der Produktprofitabilität.
- Erfasse für jedes Produkt deine Herstellkosten und kategorisiere diese nach den Kostengruppen
- Definiere deinen Gewinnaufschlag in % der Herstellkosten und lass dir den Zielverkaufspreis berechnen
- Lass dir die Marge je Produkt berechnen, um besser analysieren zu können.
Kostenrechnung
Dieses Template zur Kostenrechnung hilft dir bei der Optimierung der Profitabilität deiner Geschäftsmodelle.
- Welchen Umsatz mache ich mit meinen Produkten?
- Wie profitabel sind meine Produkte?
- Wie performen meine Unternehmensbereiche?
Monatliche Fixkosten
Dieses Template zur monatlichen Fixkosten Tabelle hilft dir den Überblick über deine Kosten zu bewahren und Einsparungen zu machen.
- Welche monatlichen Fixkosten habe ich?
- Welchen Benchmark-Umsatz habe ich?
- Welche Positionen kann ich eliminieren um meine Fixkosten zu senken?
Rechnungserfassung
Dieses Template zur Erfassung von Rechnungen hilft dir, die offenen Posten und Zahlungen anhand deiner Rechnungen zu tracken.
- Erfasse alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen in einem Dokument
- Ergänze für jede Rechnung alle relevanten Informationen zu Rechungsdatum und Zahlungsdatum
- Füge Geschäftspartner, Kostenstellen und Kostenarten für jede Rechnung hinzu
Risk Management Selbsttest
Diese Vorlage hilft dir, Risk Management zu etablieren und somit bessere Entscheidungen zu treffen.
- Verlustminimierung: Risikomanagement hilft, finanzielle Verluste zu minimieren oder zu verhindern
- Bessere Entscheidungen: unterstützt datengestützte Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung
- Transparenz und Compliance: Steigert die Transparenz und hilft, rechtliche Probleme zu vermeiden
Risikoanalyse
Mit dieser Vorlage kannst du eine Risikoanalyse anhand von Kennzahlen Berechnungen durchführen.
- Klaren Blick auf bestehende oder drohende Risiken bekommen
- Überblick über die Entwicklungen eurer Umsätze, laufenden Kosten und der daraus resultierenden Gewinne und Verluste
- Veränderungen eures Working Capitals sowie eurer Finanzierungs- und Kapitalstruktur sehen
Risikobewertung
Mit dieser Vorlage kannst du eine Risikobewertung für dein Unternehmen, mithilfe einer Risikomatrix durchführen.
- Früherkennung von Risiken: sie erlaubt die rechtzeitige Identifikation potenzieller Probleme
- Priorisierung von Risiken: hilft, Ressourcen effizienter einzusetzen
- Bessere Entscheidungsfindung: bietet fundierte Informationen für klügere Entscheidungen
Maßnahmen-Tracking
Dieses Template zur Erfassung und Tracking von Maßnahmen hilft dir bei der Strukturierung und Umsetzung der Aufgaben für dein Controlling.
- Erfasse alle Maßnahmen zur Optimierung deines Unternehmens in einem Dokument
- Ergänze für jede Maßnahmen Ziele, Verantwortlichkeiten und Deadlines, um deine Steuerung zu optimieren
- Kommentiere den Status und die Fortschritte der Maßnahme regelmäßig
CFO Stellenbeschreibung
Diese Vorlage fasst die wesentlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der CFO Rolle zusammen. Nutze sie für deine Stellenbeschreibung.
- Diese Vorlage enthält die relevanten Aufgaben von CFOs als Grundlage für Stellenausschreibungen oder Bewerbungsgespräche
- Ergänze das vorgefasste CFO Profil um die Spezifika deines Unternehmens
- Gleiche die vordefinierten Aufgaben mit deiner Finanzabteilung ab
Monatsabschluss
Dieses Template hilft dir, deinen Monatsabschluss anhand einer Checkliste nachhaltig zu verfolgen.
- Wichtigste Basis für laufendes Controlling durch Ermittlung der finanziellen Lage des vergangenen Monats schaffen
- Wesentlich aussagekräftigeres Reporting durch Verfolgung des Monatsabschlusses anhand einer Checkliste
- Minimierung des Risikos für Fehler bei Quartals- und Jahresabschlüssen.
Anforderungskatalog Controlling Software
Dieses Template hilft dir bei der Bewertung von Controlling Software mithilfe unseres Anforderungskatalogs.
- Planung: Festlegung von Budgets und Prognosen
- Reporting: Berichterstattung der wichtigsten Kennzahlen
- Analyse: Interpretation der Entwicklungen und Abweichungen
- Optimierung: Steuerung von Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung
Liquiditätsplanung Software Checkliste
Dieses Template hilft dir in Form einer Checkliste beim Vergleich deiner Liquditätsplanung Software.
- Finanzielle Stabilität: Sicherung ausreichender Liquidität für die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten
- Effiziente Ressourcennutzung: Vermeidung unnötiger Finanzierungskosten
- Verbesserte Kreditwürdigkeit: Pünktliche Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen
Balanced Scorecard Vorlage: Strategietool
Dieses Template zur Balanced Scorecard hilft dir bei deiner konsequenten Strategieumsetzung
- Das beste Tool zur Strategieumsetzung
- Verschafft Fokus auf die wichtigen Themen
- Schafft Transparenz über euren Fortschritt in der Zielerreichung