Integrierte Planung mit lexoffice – Profitabilität und Liquidität unter einem Dach
Folgendes erwartet dich in diesem Beitrag über integrierte Planung mit lexoffice:
In diesem Beitrag zeigen wir euch, wie ihr eure integrierte Planung mit lexoffice einfach und automatisiert vorbereiten und durchführen könnt.
1. Welche Grundlage bekomme ich für die integrierte Planung mit lexoffice?
lexoffice bietet – neben vielen anderen Features – eine vorbereitende doppelte Buchhaltung an. Dabei wird jeder Geschäftsfall auf einem Konto und einem Gegenkonto erfasst und somit Vermögen, Kapital sowie Aufwände und Erträge erfasst. Im Ergebnis entsteht sowohl eine Gewinn- und Verlustrechnung als auch eine Bilanz und somit die ideale Grundlage für die integrierte Planung mit lexoffice.
Unser Tipp: Wie ihr eine integrierte Planung am Besten für euer Unternehmen aufsetzen könnt, haben wir in diesem Blogbeitrag aufgeschrieben: Integrierte Planung umsetzen
Integrierte Planung mit lexoffice: Ist-Daten zur Profitabilität
In lexoffice habt ihr im Idealfall bereits alle Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Personalkosten und sonstige Kosten buchhalterisch erfasst und somit eine aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung vorliegen. Wie ihr zur Gewinn- und Verlustrechnung in lexoffice kommt ist hier beschrieben: lexoffice Support
Über den Menüpunkt „Buchhatung“ könnt ihr im Bereich „Gewinn und Verlustrechnung“ für jedes vorhandene Wirtschaftsjahr eine Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für den ausgewählten Zeitraum anzeigen und exportieren.
Integrierte Planung mit lexoffice: Ist-Daten zu Bilanz und Liquidität
Durch die doppelte Buchhaltungsfunktion von lexoffice kommt die Bilanz zum Teil schon automatisch mit der Verbuchung der Belege und sonstigen Geschäftsvorfälle mit.
Über den Menüpunkt „Buchhaltung“ könnt ihr im Bereich „Kontenübersicht“ für jedes vorhandene Wirtschaftsjahr eine Aufstellung der Salden für die relevanten Bilanzkonten anzeigen und exportieren.
Auf Basis dieser Auswertung müsst ihr euch dann noch eine Bilanz nach folgender Struktur bauen:
| Position | |
|---|---|
|
A. |
Anlagevermögen |
|
B. |
Umlaufvermögen |
|
|
Vorräte |
|
|
Forderungen |
|
|
Kasse & Bankguthaben |
|
C. |
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
= |
Summe Aktiva |
|
A. |
Eigenkapital |
|
B. |
Rückstellungen |
|
C. |
Verbindlichkeiten |
|
D. |
Passive Rechnungsabgrenzungen |
|
= |
Summe Passiva |
Der Cashflow ergibt sich dann aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz:
| Position | Quelle | ||
|---|---|---|---|
|
|
Perioden-Gewinn |
Profitabilität |
|
|
+ |
Abschreibungen |
Profitabilität |
|
|
+/- |
Veränderung Forderungen |
Bilanz |
|
|
+/- |
Veränderung Verbindlichkeiten |
Bilanz |
|
|
+/- |
Veränderung Rückstellungen |
Bilanz |
|
|
+/- |
Veränderung sonstige nicht zahlungswirksame Positionen |
Bilanz |
|
|
= |
Operativer CF |
||
|
+/- |
CF aus Investitionen |
Bilanz |
|
|
= |
Free CF |
||
|
+/- |
CF aus Finanzierung |
Bilanz |
|
|
= |
Veränderung der Liquidität |
||
2. Von der Buchhaltung zur integrierten Planung mit lexoffice
Damit ihr die integrierte Planung mit lexoffice ideal aufsetzt, könnt ihr die Buchhaltung aus lexoffice exportieren. Zur Durchführung der Planung stehen euch zwei Wege zur Verfügung:
Integrierte Planung mit lexoffice in Excel
Damit ihr die lexoffice-Daten ideal für die Planung nutzt, könnt ihr diese exportieren und in einem Excel-Sheet aufbereiten. Dabei müsst ihr aus dem Kontenexport zuerst die Konten nach Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz trennen und die beiden Berichte entsprechend aufbereiten.
Die aggregierten Daten müsst ihr dann den einzelnen Monaten zuordnen, um dann die integrierte Planung mit lexoffice darauf aufsetzen zu können.
Unser Tipp: Wie genau der Kontenexport für die Aufbereitung der Planung funktioniert ist im lexoffice Support beschrieben.
- Sehr flexibel, Abbildung individueller Planungslogik möglich
- Kostengünstig, in der Regel im Office-Paket enthalten
- Viel manuelle Kleinarbeit für Datenaufbereitung
- Fachwissen zur Aufbereitung von GuV, Bilanz und Cashflow notwendig
- Ab gewisser Datenmenge ergeben sich Performance Probleme
- Hohe Fehleranfälligkeit und Gefahr der Unübersichtlichkeit
Integrierte Planung in Tool mit lexoffice Schnittstelle
Eine automatisierte Alternative zum Export der Daten bietet die direkte Schnittstelle von lexoffice zu einem Planungs-Tool. Solltet ihr bereits ein Planungs-Tool im Einsatz haben, prüft bereits eine lexoffice Schnittstelle angeboten wird. Sofern ihr gerade auf der Suche nach einem Planungs-Tool seid, nehmt die Funktion in euren Kriterienkatalog auf.
Unser Tipp: Wie Adam die lexoffice Buchhaltungsdaten für die integrierte Planung aufbereitet könnt ihr hier nachlesen: Import lexoffice Buchhaltungsdaten in Adam
In Adam könnt ihr den lexoffice Buchhaltungsexport importieren und erhält automatisiert das Reporting von Profitabilität, Bilanz und Cashflow sowie die Möglichkeit, die Integrierte Planung durchzuführen.
- Automatisiere Vorbereitung der Planung, spart manuelle Kleinbarbeit
- Vorbereitete Logik für GuV, Bilanz und Cashflow
- Geringere Fehleranfälligkeit durch Qualitätssicherung
- Geringere Flexibilität als Excel (vorgegebene Logik)
- Teurer als selbst gebastelte Excel-Lösungen (monatliche Lizenzen)
Fazit: Integrierte Planung mit lexoffice ist die beste Form der Planung
Die integrierte Planung ermöglicht eine 360 Grad Sicht auf die Entwicklung eures Unternehmens und lässt euch Risiken in allen Bereichen frühzeitig erkennen.
lexoffice liefert euch alle relevanten Basisdaten hierfür mit. Mit ein paar pragmatischen Abkürzungen könnt ihr eine integrierte Planung mit lexoffice auch rasch etablieren.
Weiterführende Informationen
lexoffice: Definition und Einführung zur Planung von unserem Integrationspartner
Haufe: Erläuertung zur Koordination von GuV, Bilanz- und Liquiditätsplanung
Wir sind neugierig auf eure Erfahrungen!
Wie hat euch dieser Blogbeitrag gefallen? Konntet ihr für euch ein paar hilfreiche und nützliche Informationen mitnehmen? Erzählt es uns in einer E-Mail an [email protected]
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Die wichtigsten Fragen des Beitrags noch mal auf einen Blick
Die integrierte Planung ist ein Planungssystem, das die aufeinander abgestimmte Planung von Gewinn- und Verlust, Bilanz und Cashflow ermöglicht.
Die integrierte Planung ermöglicht die Prognose der Auswirkungen von Änderungen in einer Teilplanung für die anderen Teilpläne. So können die Effekte von Ergebnisänderungen direkt in der Cashflow Planung abgebildet werden.
Für die integrierte Planung mit lexoffice nutzt du die verfügbaren Buchhaltungsdaten aus lexoffice und ergänzt diese um Plandaten für die wichtigsten Geschäftstreiber zu Umsatz, Kosten und Liquidität.
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